Opções negociação cenários

Opções Básicas Como opções de trabalho. Agora que você sabe o básico de opções, aqui está um exemplo de como eles funcionam Vamos usar uma empresa fictícia chamada Cory s Tequila Company. Vamos dizer que em 1 de maio, o preço das ações de Cory s Tequila Co é 67 eo custo do prêmio é 3 15 para um 70 de julho Call, o que indica que a expiração é a terceira sexta-feira de julho eo preço de exercício é de 70 O preço total do contrato é 3 15 x 100 315 Na realidade, você d Lembre-se, um contrato de opção de compra de ações é a opção de comprar 100 ações que é por isso que você deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preço total O preço de exercício de 70 Significa que o preço das ações deve subir acima de 70 antes da opção de compra vale nada mais, porque o contrato é de 3 15 por ação, o preço de equilíbrio seria 73 15.Quando o preço das ações é de 67, é inferior a 70 Preço de exercício, então a opção é inútil Mas não se esqueça que você pagou 315 para o O preço da ação é 78 O contrato de opções aumentou juntamente com o preço da ação e agora vale 8 25 x 100 825 Subtraia o que você pagou pelo contrato e seu lucro é 8 25 - 3 15 x 100 510 Você quase dobrou nosso dinheiro em apenas três semanas Você poderia vender suas opções, que é chamado de fechar a sua posição, e tomar seus lucros - a menos, é claro, você acha que o preço das ações continuará a subir para Por causa deste exemplo, vamos dizer que vamos deixá-lo ride. By a data de validade, o preço cai para 62 Porque este é menor do que o nosso preço de 70 anos e não há tempo, o contrato de opção é inútil Estamos agora para baixo O investimento original de 315. Para recapitular, é aqui o que aconteceu a nosso investimento da opção. O balanço do preço para a duração deste contrato de alto a baixo era 825, que nos daria sobre o dobro nosso investimento original Esta é alavanca na ação. Exercendo Versus Trading-Out Até agora, nós temos conversado Sobre as opções como o direito de comprar ou vender o exercício subjacente Isso é verdade, mas na realidade, a maioria das opções não são realmente exercida. No nosso exemplo, você poderia ganhar dinheiro por exercer a 70 e, em seguida, vender o estoque de volta no mercado Em 78 para um lucro de 8 por ação Você também pode manter o estoque, sabendo que você era capaz de comprá-lo com um desconto para o valor presente. No entanto, a maioria dos titulares de tempo optar por tirar seus lucros por Posição Isso significa que os detentores vender suas opções no mercado e escritores comprar suas posições de volta para fechar De acordo com o CBOE, cerca de 10 das opções são exercidas, 60 são negociados para fora, e 30 expirar worthless. Intrinsic valor e valor de tempo Neste momento Vale a pena explicar mais sobre o preço das opções No nosso exemplo, o preço do prêmio da opção passou de 3 15 para 8 25 Essas flutuações podem ser explicadas pelo valor intrínseco e valor de tempo. Basicamente, uma opção s premium é o seu valor intrínseco val Ue Lembre-se, o valor intrínseco é a quantidade in-the-money, o que, para uma opção de compra, significa que o preço da ação é igual ao preço de exercício. O valor de tempo representa a possibilidade da opção aumentar em valor. Em nosso exemplo pode ser pensado como o seguinte. Na vida real opções quase sempre comércio acima do valor intrínseco Se você está se perguntando, nós apenas escolheu os números para este exemplo fora do ar para demonstrar como opções de trabalho. Obter o básico sob o seu tampão Antes de entrar no jogo. O preço de uma opção, também conhecido como o prémio, tem dois componentes básicos o valor intrínseco eo valor do tempo Entender esses fatores melhor pode ajudar o comerciante a discernir which. Options pode ser uma excelente adição a um portfólio Descubra como começar. Os principais drivers do preço de uma opção são o preço atual do estoque subjacente, o valor intrínseco da opção, seu tempo de expiração e volatilidade. Aprenda os três principais riscos e como eles podem afetá-lo Em ambos os lados de um comércio de opções. Uma breve visão geral de como fornecer a partir de usar opções de chamada em seu portfolio. Learning para entender o idioma de cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Para obter o melhor retorno possível em suas opções de negociação , É importante entender como as opções de trabalho e os mercados em que eles trade. The adágio conhece thyself - e thy tolerância de risco, thy subjacente, e thy mercados - se aplica à troca de opções se você quer fazê-lo lucrative. Frequently Perguntado Questions. It s importante saber a sua relação dívida / renda, porque é a figura os credores usam para medir a sua capacidade de reembolsar the. Learn sobre Monsanto Company s duas principais divisões operacionais e seus principais concorrentes dentro de cada setor, incluindo The Mosaic. Quando você faz um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso de capital Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que bens de capital exigem poupança D Investimento. Preguntas frequentes. É importante saber o seu rácio dívida / rendimento, porque é a figura que os credores usam para medir a sua capacidade de reembolsar o. Learn sobre Monsanto Company s duas principais divisões operacionais e seus principais concorrentes dentro de cada setor , Incluindo The Mosaic. Quando você faz um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso de capital Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo e ver por que os bens de capital exigem poupança e investment. Options Noções básicas Tipos de opções. Há dois tipos principais de opções. American opções podem ser exercidas a qualquer momento entre a data de compra ea data de validade O exemplo sobre Cory s Tequila Co é um exemplo do uso de uma opção americana A maioria das ações negociadas em bolsa As opções europeias são diferentes das opções americanas, na medida em que só podem ser exercidas no final das suas vidas. A distinção entre opções americanas e europeias tem Nada a ver com a localização geográfica. Opções de Longo Prazo Até agora, apenas discutimos opções em um contexto de curto prazo. Há também opções com tempos de retenção de um, dois ou vários anos, o que pode ser mais atraente para investidores de longo prazo. Essas opções são chamadas de títulos de antecipação de ações de longo prazo LEAPS Ao fornecer oportunidades para controlar e gerenciar riscos ou até mesmo especular, LEAPS são praticamente idênticas às opções regulares LEAPS, no entanto, fornecer essas oportunidades por períodos muito mais longos Embora não estejam disponíveis no Todas as ações, LEAPS estão disponíveis na maioria dos temas detidos. Opções Elétricas As chamadas simples e coloca que nós discutimos são por vezes referido como simples opções de baunilha Embora o tema das opções pode ser difícil de entender no início, Fácil como ele gets. Because da versatilidade das opções, há muitos tipos e variações das opções As opções não-padrão são chamadas opções exóticas que são ou variat Ions sobre os perfis do payoff das opções simples da baunilha ou são produtos inteiramente diferentes com option-ality embutido neles Para saber mais, veja tornar-se Fluent nas opções e nos futuros e qual é a diferença entre uma opção regular e uma opção exotic. Investidores com novas alternativas para gerenciar seus riscos carteira e especular sobre as oportunidades de mercado diferentes O preço de tais instrumentos é consideravelmente complexa. A capacidade de exercer apenas na data de vencimento é o que define essas opções apart. Index opções são menos voláteis e mais líquido do que regular Opções Compreender como trocar opções de índice com esta introdução simples. Uma compreensão completa do risco é essencial em negociação de opções Assim é saber os fatores que afetam option price. Options são sempre especulativos, mas LEAPS fornecer um prazo mais longo, o que pode torná-los mais Rentáveis. Os estoques não são os únicos títulos subjacentes opções Aprenda como usar opções de FOREX para lucro e hedging. Le Arning para entender a linguagem das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Uma breve visão geral de como lucrar com o uso de opções de colocar em seu portfolio. Frequently Asked Questions. It s importante saber a sua relação dívida / Aprenda sobre as duas principais divisões operacionais da Monsanto Company e seus principais concorrentes dentro de cada setor, incluindo The Mosaic. Quando você faz um pagamento de hipoteca, o valor pago é uma combinação de uma taxa de juros Cobrar e reembolso do principal Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investment. Frequently Asked Questions. It s importante saber o seu rácio da dívida-para-renda porque é a figura os credores usam Para medir sua capacidade de reembolsar o. Aprenda sobre as duas principais divisões operacionais da Monsanto Company e seus principais concorrentes dentro de cada setor, incluindo The Mosaic. When você faz um pagamento de hipoteca, t O montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso de capital Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Options Oportunidades com Volatilidade Earnings. An Piece Educacional de Optionshouse This is Part I de uma série educacional em duas partes sobre as opções de negociação usando WhisperNumber Whisper Reactor dados e serviços Um Reator Whisper é uma empresa que é mais provável ver uma reação de preço positivo quando bater o número de sussurro e ver uma reação de preço negativo quando eles sentem O número de sussurro As empresas de reator de sussurro e movimento de preço esperado após a liberação de resultados, estão disponíveis para assinantes do serviço Whisper Reactors. A maioria de nossos clientes não só comprar e ações curtas com os dados Whisper Reactor, Oferecem maior alavancagem com menor risco. Esses dois relatórios, fornecidos pela Optionshouse, fornecem informações OPÇÕES PARA EARNINGS EVENTS. If você seguir a abordagem para as expectativas de ganhos, então você pode apreciar como investidores e comerciantes podem usar opções de capital para beneficiar de uma surpresa evento ganhos, e Por que opções para eventos de ganhos Porque as opções oferecem aos investidores e comerciantes maior alavancagem com menor risco, e isso significa um uso muito mais eficiente do capital para ganhos táticos desempenha com empresas Whisper Reactor Neste relatório, vamos olhar para alguns dos básicos Opções que podem lucrar em vários cenários de volatilidade de ganhos. Opções oferecem aos investidores e comerciantes maior alavancagem com menor risco. Um rápido resumo do WhisperNumber é necessário coleta ganhos expectativas sussurro números de investidores individuais Como esses números sussurro impacto preços de ações Simplificando, quando uma empresa perde o número sussurro o estoque é basicamente punido e Deve ver um declínio no preço após os ganhos são liberados E, em média, quando uma empresa bate o sussurro do estoque é recompensado e deve ver os ganhos de preços após os lucros são liberados. Analisa seus dados proprietários e olha para as empresas mais prováveis ​​de reagir como esperado para bater ou perder o seu número sussurro Estas empresas são chamados Reactores Whisper e os dados-chave para a negociação de opções é o movimento de preços esperado destes Reatores dentro de um prazo específico após um salário Relatório A expectativa de preço é baseado em se a empresa relata ganhos que excedem ou ficam aquém do número whisper. Nós podemos usar opções para expressar uma opinião sobre o resultado desconhecido de uma batida de ganhos ou perca em uma infinidade de maneiras, porque as opções por sua própria Natureza oferecem tanta versatilidade O óbvio joga quando a confiança de um investidor é alta para um Reator Sussurro a bater ou perder são simplesmente comprar uma chamada ou comprar um put - e esta é também uma ótima abordagem após os ganhos quando o desconhecido se torna conhecido Let S primeiro olhar para alguns ganhos possíveis joga usando chamadas e coloca cerca de 30 dias de antecedência de um evento de lucro. Assume que ações XYZ é um tradin Whisper Reactor G em 65, com ganhos chegando em 5 semanas em 24 de outubro, e um número sussurro de 11 centavos contra um consenso de 9 centavos Como um estoque de Reactor Sussurro, XYZ também é classificado de acordo com os movimentos esperados que são susceptíveis de ocorrer Em intervalos de tempo determinados, como dentro de 1 dia de ganhos, 5 dias de ganhos, 10 dias de ganhos e assim por diante. Vamos dizer que XYZ é um Reator de 10 dias com um movimento esperado de 4 2 para uma batida e -9 3 para uma falta com base nas probabilidades WhisperNumber. Vamos olhar para alguns ganhos possíveis joga usando chamadas e coloca 30 dias de antecedência de um evento de ganhos. Se quisermos negociar este evento de ganhos para a possível batida, podemos comprar a chamada de greve de 70 de novembro Precisamos investir em uma opção cujo Expiração é suficientemente posterior à data de ganhos para que nosso investimento tenha tempo para realizar um ganho potencial de qualquer possível movimento de ações A próxima opção disponível após a data de 24 de salário é o contrato de novembro, que terá aproximadamente 4 semanas de vida para reagir uma vez A empresa relatórios. Se nós pagamos 2 50 para a chamada de greve de 70 de novembro, existem várias maneiras o comércio poderia desdobrar, alguns com um lucro potencial considerável em uma base de retorno percentual e todos com o nosso risco limitado ao prémio de 2 50 que pagamos Para a opção Aqui estão três cenários possíveis onde o movimento positivo no estoque antes ou depois do anúncio de resultados poderia resultar em um ganho ou perda em nossa opção comercial Todos os exemplos de comércio são hipotéticos E excluir os custos de transação, comissões e implicações fiscais. Cenário 1 XYZ relatórios 13 centavos em 24 de outubro batendo o número sussurro por 2 centavos O estoque sobe em 5 dias para 71, e nossa chamada é de negociação para 5 00 Se nós somos capazes Para vender a chamada para 5 00, nós dobramos nosso dinheiro Podemos querer levar nossos lucros aqui se pudermos, porque o estoque já excedeu a média esperada mover em apenas 5 dias 9 2 reais vs 4 2 esperado em 10 days. Scenario 2 XYZ relatórios 11 centavos, em linha com o sussurro O estoque flutua mais alto para 67 50 em poucos dias, mas a opção de chamada de novembro 70 cai em valor para 2 Desde que nós não recebemos a batida que esperávamos, ea chamada s O valor está caindo como o stock drifts eo tempo passa para a expiração, podemos decidir que é uma boa idéia simplesmente sair do comércio e recuperar o prémio que podemos Se nós vendemos a chamada para 2, percebemos uma perda de 50 centavos. Desde que nós compramos originalmente a chamada 5 semanas antes dos ganhos de outubro, nós tivemos esse período de tempo para ser ex Se a qualquer movimento de volatilidade e preço antes do evento Suponha que o impulso positivo e as expectativas anteriores ao lucro enviam o estoque XYZ para 70 uma semana antes dos ganhos. Ao mesmo tempo, a volatilidade da opção também pode ter aumentado, fazendo com que o prêmio Greve chamada nós próprios para aumentar ainda mais, digamos 5 50 Se nós somos capazes de vender a nossa chamada para 5 50, poderíamos realizar um lucro de 3 00, uma semana antes do anúncio de resultados. PUT THE MISS. Comprar um put é uma forma de baixo risco para proteger um investimento em ações, é também um veículo ideal para especular sobre um evento Whisper Reactor ganhos. Desde a compra de um put é uma forma de baixo risco para proteger um investimento em ações ou para se beneficiar da queda potencial No preço de ação de uma ação, é também um veículo ideal para especular sobre um evento de ganhos do Reator Sussurro se alguém acreditar que uma falta é iminente Usando estoque XYZ novamente com um sussurro de 11 centavos, se um investidor sente que 9 centavos é Mais provável, ele ou ela está obviamente à procura de um lucro perder e gostaria de capitalizar sobre o potencial 9 3 mover mais baixo para este Reator de 10 dias Com XYZ em 65 e 5 semanas até ganhos em 24 de outubro, um investidor pode considerar comprar o 60 de novembro colocar ou colocar o 55 de novembro colocar O 55 colocar será mais barato do que o 60 colocar porque é mais fora do dinheiro Vamos dizer que um investidor está procurando um grande movimento XYZ s miss e ele está disposto Para aceitar um ponto de equilíbrio que pode estar mais distante, a fim de gai N mais alavancagem no comércio com uma opção maior position. Below são três cenários de negociação com vários tamanhos de posição e expirations onde menor movimento no estoque antes ou depois da perda lucros poderia resultar em um ganho ou perda em um comércio de opção de venda Mais uma vez, todos Os exemplos de comércio são hipotéticos e excluem os custos de transação, comissões e implicações fiscais. Cenário 1 Nós compramos 2 novembro 55 colocar contratos para 1 cada, para um investimento total de 200 excluindo comissões XYZ drifts inferior a 61 antes de 24 de outubro liberação de ganhos e 55 Puts está negociando para 1 50 Um investidor poderia ter lucro aqui sobre as opções com um ganho de 50 Mas, vamos olhar para o que poderia acontecer se ela permanece no comércio através do evento ganhos Se XYZ relatórios 8 centavos contra o número sussurro de 11 - cents, o estoque poderia rapidamente conseguir uma gota similar em tamanho a sua expectativa de 10 dias do Reator de -9 3 Suponha que o estoque desça a 56 dentro de 2 dias de relatar com pouco mais de 3 semanas à esquerda até a expiração, Uts pôde negociar para tanto quanto 2 ou 3 dependendo da volatilidade mesmo que as opções não foram in-the-money, ganharam o valor significativo por causa da possibilidade que puderam antes da expiração um investor poderia fazer exame do lucro nestas opções, E realizar até um ganho de 300 por contrato. Cenário 2 Um investidor compra 5 dezembro 55 colocar contratos para 2 25 cada, para um investimento total de 1.125 XYZ cai para 59 uma semana antes dos ganhos e as colocações estão negociando para 3 75 Investidor poderia fechar a posição em 3 dos contratos e ter lucros de cerca de 1 50, ou 67 Holding 2 contratos através do anúncio de ganhos, se XYZ relatórios 8 centavos, o estoque pode reagir mais e cair para 53 na próxima semana Aqui o Dec 55 puts pode ser negociado por tanto como 4 ou 5 com pouco mais de 6 semanas até a expiração Se o investidor foi capaz de vender os restantes 2 contratos de sua posição para 5, um lucro de 2 75 por contrato seria realizado O retorno total sobre Este comércio pode reagir H 1.000, ou um ganho de 89 sobre o investimento inicial de 1.125. Cenário 3 Como no cenário 2, um investidor compra 5 dezembro 55 colocar contratos para 2 25 cada Suponha que desta vez, XYZ cai para 61 antes dos ganhos eo investidor é capaz de Ter lucro em uma parte da posição, vendendo 2 contratos de opção em 2 75 para um lucro de 50. Mas quando XYZ relatórios em linha com o número sussurro, o estoque se estabiliza acima de 65 eo investidor percebe que é hora de sair do resto Da posição, porque não haverá um típico movimento Whisper Reactor este trimestre de ganhos A boa notícia é que os contratos de dezembro colocar com mais de 7 semanas de vida remanescentes não perderá valor de tempo tão rapidamente como opções de Novembro seria eo investidor poderia ser capaz de Vender as opções para qualquer lugar entre 1 e 2 cada Se o investidor é capaz de vender os restantes três contratos de opção para 1 50, ele ou ela vai perceber uma perda de 0 75 cada um deles A perda líquida sobre este investimento em 5 de dezembro colocar opções Pode estar no vizinho Perda de 125 3 x 75 centavos de perda - 2 x 50 centavos de ganho 125 perda líquida A perda de 125 traduzir-se-ia em um retorno geral sobre o investimento de 1.125 de -11 1.POST EARNINGS OPTIONS TRADES. Another maneira de jogar o comércio de ganhos é Para comprar uma chamada depois de um Reactor Whisper bateu o número sussurro, ou comprar um posto depois de um Reator Whisper perdeu o número sussurro A boa notícia é que você agora tem confirmação - o desconhecido é agora conhecido - e você pode investir com maior confiança Que um Reactor Susurro fará o movimento médio esperado maior ou menor O trade-off é que um bom pedaço do movimento ações pós-ganhos pode já ter acontecido na sessão de negociação após o lançamento de resultados Este trade-off é muito mais gerenciável e Tolerável em uma base de recompensa de risco do que comprando ou shorting o estoque subjacente porque as opções têm um risco mais baixo e limitado relativo a seu estoque subjacente. Para um olhar diário na atividade de opções em estoques - especialmente antes e durante relatórios de ganhos de companhia - sintonizar a actualização SideWinder Real-Time at comerciante opções veterano e gerente de risco Jud Pyle varre os mercados de opções de ações em aberto todos os dias e aponta essas unidades populacionais com ação significativa troca de opções, tais como alto volume e volatilidade surtos ou declina O SideWinder é filmado No salão de negociação do Chicago Board Options Exchange e é um serviço gratuito exclusivo da The Options News Network. Quando tudo está dito e feito, usando opções para capturar a volatilidade potencial de um Reator Whisper é uma abordagem de recompensa de risco altamente favorável Risco limitado para Compradores de opções e relativamente maior alavancagem versus compra ou shorting estoque sozinho fazer opções uma escolha sólida para jogar a incerteza ea volatilidade de um evento de ganhos Como sempre, não se esqueça de consultar o seu corretor ou consultor financeiro antes de iniciar qualquer estratégia de negociação de opções Feliz salário season. Written Por Kevin Cook, Optionshouse. Kevin Cook era um fabricante de mercado de câmbio estrangeiro institucional por 9 anos antes s Se com a Optionshouse Options News Network como um instrutor de opções e analista de mercado Ele estudou filosofia na faculdade e queria ensinar, mas acabou no andar de uma troca de commodities, onde ele aprendeu a negociação e derivados a partir do zero up. New to WhisperNumber Registro É rápido e gratuito.